...
Verwerk eerst dit voorstel en keer dan terug naar Taken | Verwerking bankmutaties (nieuw, met sterretje)
...
| Info |
|---|
Je kunt natuurlijk, als je voorstel relatief recente mutaties bevat, er ook voor kiezen het “oude” voorstel te verwijderen en vervolgens bij het verwerken van de bankmutaties nieuwe stijl de mutaties opnieuw op te halen |
Als je in de administratie een bankenkoppeling hebt opgezet, komen de bankmutaties zonder verdere actie van de gebruiker binnen in het dagboek. Als je als gebruiker de bankmutaties wilt controleren, ga je naar Taken | Verwerking Bankmutaties
...
Nog geen bankenkoppeling? Zie Quick Guide: Bizcuit aanvragen en Bankrekening(en) koppelen
Als je geen bankenkoppeling hebt opgezet maar bestanden inleest, kun je ook gebruik maken van deze functie. Hoe je hier een CAMT of MT940 bestand van je bank kunt uploaden lees je verderop.
We bespreken per onderdeel van het nieuwe verwerking bankmutaties hoe e.e.a. werkt.
...
Bankrekeningen
...
Hier worden de bankrekeningen weergegeven waarvoor mutaties zijn opgehaald of opgehaald kunnen worden. Selecteer de bankrekening hier, dan worden in de andere onderdelen van dit scherm de mutaties van deze rekening getoond. De mutaties die je hier aantreft, kunnen een van de volgende statussen hebben;
...
Wachten op factuur: Minox heeft de debiteur of crediteur gevonden maar er is nog geen factuur in de administratie geboekt die overeenkomt met deze bankmutatie*
*
| Info |
|---|
Telkens als |
er iets in een openstaande post wordt gewijzigd, zal opnieuw worden gekeken of nog niet toegewezen bankposten alsnog afgeletterd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat de bijbehorende openstaande post is aangemaakt, een IBAN-nummer bij een debiteur/crediteur is ingevuld of een herkenningstekst is aangemaakt. Wanneer een bankmutatie alsnog kan worden toegewezen, dan wijzigt de boeking automatisch van de grootboekrekening “Toe te wijzen bankposten” naar de gevonden grootboek-, debiteuren- of crediteurenrekening. |
De Knoppen in het onderdeel Bankrekeningen
...
Het scherm verversen. Er worden indien beschikbaar ook nieuwe mutaties opgehaald.
...
Importeren: opnieuw ophalen: Deze optie maakt het mogelijk om mutaties die zijn opgehaald door middel van de automatische bankenkoppeling (en om welke reden dan ook verwijderd) opnieuw op te halen.
| Note |
|---|
NB.: Doe dit alleen als je mutaties hebt verwijderd om dubbele mutaties te voorkomen |
Selecteer de rekening en het tijdvak waarvoor je mutaties opnieuw wilt ophalen, en klik op de groene vink.
Dit werkt ook voor bestanden die je hebt ingelezen, je hoeft het bestand niet opnieuw te uploaden.
Lijst afdrukken: Druk een lijst af van de transacties die voor de geselecteerde rekening zijn opgehaald of ingelezen. Je kunt hier ook op status en op datum filteren en de lijst exporteren naar bijvoorbeeld excel.
...
Selectie verwijderen: Deze opties verwijdert de geselecteerde mutaties ( geselecteerd op bankrekening en status). Het is uiteraard nog mogelijk om ze opnieuw op te halen of in te lezen door middel van de hierboven genoemde opties.
Transacties
...
Hier vind je de opgehaalde of ingelezen bankmutaties van de bij het onderdeel “Bankrekeningen” geselecteerde bankrekening. Je kunt door middel van de Filter knoppen op status bepalen welke transacties je wilt weergeven.
Let op: in tegenstelling tot de “oude” manier van verwerken van de bankmutaties kun je er ook voor kiezen alleen deze gefilterde transacties te verwerken/bevestigen. (zie de beschrijving van het onderdeel “Bankrekeningen” hierboven)
Transactiegegevens
In dit onderdeel zie je van de transactie die je in het onderdeel “Transacties” hebt geselecteerd/aangeklikt linksboven (1)de details met betrekking tot de gegevens die in het bankbestand ( of de door middel van de bankenkoppeling gedownloade transactiegegevens) door de bank zijn meegegeven.
Boven in het midden (2) zie je de status van de mutatie, waarop eventueel de rekening ( debiteur/crediteur of grootboek)is herkend en waarop de openstaande post is herkend en de naam zoals deze is meegegeven door de bank. Je kunt hier ook handmatig de status aanpassen.
| Note |
|---|
als je handmatig de status aanpast naar “toegewezen” of “aandacht vereist” , gaat de mutatie niet meer mee in het automatische herkenningsproces. Als je wilt dat de mutatie weer meegaat in het automatische herkenningsproces, wijzig dan de status naar “wachten op factuur”. |
Rechts (3) vind je het (transactie-)bedrag, hoeveel van dit bedrag is verwerkt in de daaronder weergegeven boekingsregels en hoeveel er dan eventueel nog te verwerken overblijft.
| Info |
|---|
Als je boeking niet in evenwicht is, boekt Minox het restant automatisch naar de rekening voor boekingsverschillen. Als er daarna iets in de openstaande post verandert, verandert de boeking op boekingsverschillen automatisch mee. |
De knoppen boven het onderdeel transactiegegevens:
...