| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Realtime automatisch banktransacties ophalen bij de bank, boeken en afletteren |
Sinds kort bestaat in Minox Online de mogelijkheid om banktransacties realtime door te laten boeken naar het bank-dagboek. Zodra de transacties binnenkomen in de administratie staan ze in het dagboek. Je kunt ze natuurlijk nog wel nalopen en desgewenst wijzigen.
...
Onder de knop transacties vind je meerdere acties/opties:
Importeren/ Bestand uploaden: Door middel van deze optie kun je een MT940 of CAMT053 bestand wat je bij de bank hebt gedownload in Minox uploaden. Door middel van de knop “Bestanden selecteren” blader je naar het bestand dat je op je computer hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en klik op openen en vervolgens op versturen.
| Note |
|---|
NB.: Upload een bestand maar één keer. Minox bewaart deze transacties en kunnen altijd opnieuw opgehaald worden via Transacties> Importeren: opnieuw ophalen. Zo voorkom je dubbele transacties. |
Importeren: opnieuw ophalen: Deze optie maakt het mogelijk om transacties die eerder zijn opgehaald opnieuw op te halen. Ook bevestigde en verwijderde transacties keren hier door terug in je scherm.
De volgende melding verschijnt:
...
| Note |
|---|
NB.: Houd er, zoals in de melding bij opnieuw inlezen bankmutaties aangegeven, wel rekening mee dat je de controle en het eventueel aanpassen en uiteindelijk bevestigen van de transacties opnieuw moet uitvoeren. |
Selecteer de rekening en het tijdvak waarvoor je transacties opnieuw wilt ophalen, en klik op de groene vink.
Lijst afdrukken: Druk een lijst af van de transacties die voor de geselecteerde rekening zijn opgehaald of ingelezen. Je kunt hier ook op status en op datum filteren en de lijst exporteren naar bijvoorbeeld excel.
...
Selectie bevestigen: De geselecteerde transacties ( geselecteerd op bankrekening en status) worden bevestigd. Ze staan nu bevestigd in het bankdagboek en zijn niet meer zichtbaar bij Taken | Verwerking Bankmutaties ⭐
Selectie verwijderen: Deze opties verwijdert de geselecteerde transacties ( geselecteerd op bankrekening en status). Het is uiteraard nog mogelijk om ze opnieuw op te halen of in te lezen door middel van de hierboven genoemde opties.
Om te voorkomen dat je per ongeluk transacties verwijdert is er een extra controle noodzakelijk.
Voorbeeld:
...
de in grijs vermelde tekst moet in het veld worden getypt, en vervolgens door middel van de knop "Bevestigen" worden bevestigd,
Transacties
...
Hier vind je de opgehaalde of ingelezen banktransacties van de bij het onderdeel “Bankrekeningen” geselecteerde bankrekening. Je kunt door middel van de Filterknoppen op status bepalen welke transacties je wilt weergeven.
...
De knoppen boven het onderdeel transactiegegevens:
...
Vorige (F7): niet beschikbaar bij de eerste transactie in de lijst: gaat naar de vorige transactie in de lijst
Volgende (F8): niet beschikbaar bij de laatste transactie in de lijst: gaat naar de volgende transactie in de lijst
Herkenningstekst:maak een herkenningstekst aan voor deze transactie. (zie Onderhoud | Algemeen | verwerking bankmutaties voor meer informatie)
Document tonen: het eventueel gekoppelde document ( factuur of bonnetje of anderszins) tonen
Bevestigen:bevestig de transactie definitief (boeking blijft in grootboek, transactie niet meer zichtbaar in het scherm.)
Verwijderen: verwijder de transactie (boeking wordt verwijderd uit het grootboek, transactie niet meer zichtbaar in het scherm).
Ook hier moet het verwijderen van de transactie worden bevestigd om te voorkomen dat transacties per ongeluk worden verwijderd:
...
Typ de aangegeven tekst en klik op "Bevestigen"
Knoppen binnen het onderdeel(4):
...