Expand | ||
---|---|---|
|
| |
Maak (indien nog niet aanwezig in het rekeningschema) twee extra grootboekrekeningen aan, te weten: Tussenrekening incasso en Tegenrekening dagboek incasso. |
Expand | ||
---|---|---|
|
|
| |
Vul in de tab “Grootboek” de grootboekrekening “Incasso” in. Deze tussenrekening wordt gebruikt om het saldo van alle incasso-opdrachten tegen te boeken. Vul in de tab Bank het Incassant–id in. |
Expand |
---|
|
| |
Maak een extra dagboek voor Automatische incasso aan (Soort = Memoriaal) en gebruik hierbij de eerder aangemaakte “Tegenrekening dagboek incasso”. |
Controleer bij het dagboek voor de bank (die je wilt gebruiken voor incasso-opdrachten) of het BIC- en IBAN-nummer is ingevuld in de tab Kas/Bank.