...
Expand | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Herkenningsteksten: Minox kijkt in eerste instantie of er in de mutatie iets staat dat in de tabel van herkenningsteksten voorkomt. Herkenningsteksten kun je aanmaken onder Taken>Verwerking bankmutaties met deze knop in de knoppenbalk:
Probeer ervoor te zorgen dat een herkenningstekst specifiek genoeg is om een debiteur/crediteur te identificeren ( bijvoorbeeld jouw klantnummer bij een crediteur) maar niet zo uniek dat deze maar met 1 mutatie gekoppeld kan worden. ( een factuurnummer wordt bijvoorbeeld tenslotte maar 1x gebruikt)
IBAN Tegenrekening: aan de hand van dit bank- of gironummer van de tegenpartij, wordt gezocht bij de bank- en gironummers die zijn ingegeven bij de debiteuren en crediteuren. TIP: zorg ervoor dat bij de debiteuren en crediteuren in uw administratie een IBAN nummer is ingevuld.(onderhoud>debiteuren of crediteuren: tabblad Financieel)
Naam: De naam van de tegenpartij in de bankmutatie
Rekeningnummer in de omschrijving: Als er in de omschrijving van de bankmutatie een rekeningnummer (bijvoorbeeld uw rekeningnummer bij een crediteur) wordt vermeld wat ook voorkomt bij een debiteur/crediteur in de administratie wordt de mutatie daarmee gematched. Als er een factuurnummer wordt gemeld wordt er gezocht in de openstaande posten.
Automatische Betalingen kenmerk: Als het kenmerk van de batch van automatische betalingen die u vanuit Minox heeft gestuurd voorkomt in een mutatie zal Minox voorstellen deze mutatie te matchen aan de openstaande post op de tussenrekening automatische betalingen. |
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
In de tabel met herkenningsteksten kan je opgeven naar welke rekening een bedrag moet worden geboekt als in het betalingskenmerk van een bankmutatie een bepaalde tekst of code voorkomt. Voorbeeld: Maandelijks wordt een bedrag afgeschreven door de energiemaatschappij onder vermelding van "BETALINGSKENMERK 3752449765823* Klantnr. 22101803-7". In dit voorbeeld kan je als herkenningstekst "22101803-7" opgeven en verwijzen naar grootboekrekening "4150 - Gas, licht en water". De bankmutatie zal dan altijd automatisch worden herkend. Het bedrag wordt geboekt op de betreffende grootboekrekening.
|
...