Herkenningsteksten: Minox kijkt in eerste instantie of er in de mutatie iets staat dat in de tabel van herkenningsteksten voorkomt. Herkenningsteksten kun je aanmaken onder Taken>Verwerking bankmutaties met deze knop in de knoppenbalk:
Probeer ervoor te zorgen dat een herkenningstekst specifiek genoeg is om een debiteur/crediteur te identificeren ( bijvoorbeeld jouw klantnummer bij een crediteur) maar niet zo uniek dat deze maar met 1 mutatie gekoppeld kan worden. ( een factuurnummer wordt bijvoorbeeld tenslotte maar 1x gebruikt)
IBAN Tegenrekening: aan de hand van dit bank- of gironummer van de tegenpartij, wordt gezocht bij de bank- en gironummers die zijn ingegeven bij de debiteuren en crediteuren.
TIP: zorg ervoor dat bij de debiteuren en crediteuren in uw administratie een IBAN nummer is ingevuld.(onderhoud>debiteuren of crediteuren: tabblad Financieel)
Naam: De naam van de tegenpartij in de bankmutatie
Rekeningnummer in de omschrijving: Als er in de omschrijving van de bankmutatie een rekeningnummer (bijvoorbeeld uw rekeningnummer bij een crediteur) wordt vermeld wat ook voorkomt bij een debiteur/crediteur in de administratie wordt de mutatie daarmee gematched. Als er een factuurnummer wordt gemeld wordt er gezocht in de openstaande posten.
Automatische Betalingen kenmerk: Als het kenmerk van de batch van automatische betalingen die u vanuit Minox heeft gestuurd voorkomt in een mutatie zal Minox voorstellen deze mutatie te matchen aan de openstaande post op de tussenrekening automatische betalingen.