Dit is de volgorde die gehanteerd wordt. Dit wil niet zeggen dat AL deze gegevens worden nagelopen, zodra Minox op basis van een gegeven een match denkt te hebben gevonden, wordt deze in het voorstel gezet en wordt er NIET meer naar de hierna volgende items van de checklist gekeken.
Herkenningsteksten: Minox kijkt in eerste instantie of er in de mutatie iets staat dat in de tabel van herkenningsteksten voorkomt. Herkenningsteksten kun je aanmaken onder Taken>Verwerking bankmutaties met deze knop in de knoppenbalk:
TIP: Een voorbeeld: je verzekeringsmaatschappij incasseert ieder kwartaal je premie. In de omschrijving wordt altijd je polisnummer vermeldt. Als je dit polisnummer aanmaakt als herkenningstekst, zal Minox de mutatie herkennen.
Probeer ervoor te zorgen dat een herkenningstekst specifiek genoeg is om een debiteur/crediteur te identificeren ( bijvoorbeeld jouw klantnummer bij een crediteur) maar niet zo uniek dat deze maar met 1 mutatie gekoppeld kan worden. ( een factuurnummer wordt bijvoorbeeld tenslotte maar 1x gebruikt)
IBAN Tegenrekening: aan de hand van dit bank- of gironummer van de tegenpartij, wordt gezocht bij de bank- en gironummers die zijn ingegeven bij de debiteuren en crediteuren.
TIP: zorg ervoor dat bij de debiteuren en crediteuren in uw administratie een IBAN nummer is ingevuld.(onderhoud>debiteuren of crediteuren: tabblad Financieel)
Naam: De naam van de tegenpartij in de bankmutatie
Rekeningnummer in de omschrijving: Als er in de omschrijving van de bankmutatie een rekeningnummer (bijvoorbeeld uw rekeningnummer bij een crediteur) wordt vermeld wat ook voorkomt bij een debiteur/crediteur in de administratie wordt de mutatie daarmee gematched. Als er een factuurnummer wordt gemeld wordt er gezocht in de openstaande posten.
Automatische Betalingen kenmerk: Als het kenmerk van de batch van automatische betalingen die u vanuit Minox heeft gestuurd voorkomt in een mutatie zal Minox voorstellen deze mutatie te matchen aan de openstaande post op de tussenrekening automatische betalingen.