Quick Guide: Automatische Betalingen instellen

Voordat je vanuit Minox Automatische Betalingen kunt doen, moet de administratie eerst correct voor Automatische betalingen worden ingesteld.

1. Ga naar Onderhoud | Grootboek

Maak (indien nog niet aanwezig in het rekeningschema) twee extra grootboekrekeningen aan, te weten: Tussenrekening betalingen  en  Tegenrekening dagboek automatische betalingen.

2. Ga naar Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens Administratie → tab Grootboek.   

Vul het grootboekrekeningnummer van de tussenrekening voor Automatische Betalingen in. 

3. Ga naar Onderhoud | Algemeen | Dagboeken 

Open het dagboek van je bank en klik op de tab Kas/Bank. Controleer of hier de juiste IBAN en BIC zijn ingevuld, en vul ze zo nodig in.

4. Ga naar Onderhoud | Algemeen | Dagboeken 

Maak een nieuw dagboek aan voor de automatische betalingen via . Vul bij het SOORT dagboek “memoriaal” in.

Koppel het nieuwe dagboek aan de tegenrekening voor automatische betalingen. 

5. Betalingscondities 

Bij het vervaardigen van het voorstel voor de Automatische Betalingen is de vervaldatum in de boeking van de factuur van belang. Als deze afwijkt van de betalingsconditie van de crediteur, dan heeft de vervaldatum in de boeking voorrang.

Betalingscondities maak je aan onder Onderhoud | Algemeen | Betalingscondities

Vul bij de crediteuren (Onderhoud | Crediteuren) onder de tab "Financieel" de gewenste betalingsconditie in.

________

Voor het versturen van Automatische betalingen, zie de Quick Guide Automatische Betalingen versturen.

 ◄ terug